5月12日国投瑞银招财混合最新单位净值为1.9941元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/13 20:52:55

5月12日国投瑞银招财混合最新单位净值为1.9941元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月12日国投瑞银招财混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月12日，累计净值2.0261，最新单位净值1.9941，净值增长率跌0.22%，最新估值1.9984。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银招财混合（001266）基金资产配置详情如下，股票占净比67.47%，现金占净比31.65%，合计净资产7600万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国投瑞银招财混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.62%），同类平均40.85%，比同类配置少7.23%；采矿业（10.32%），同类平均3.81%，比同类配置多6.51%；房地产业（9.77%），同类平均3.80%，比同类配置多5.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银招财混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398）本期累计买入金额为547.72万元，占期初基金资产净值比例为7.81%；赤峰黄金（600988）本期累计买入金额为209.21万元，占期初基金资产净值比例为2.98%；宏发股份（600885）本期累计买入金额为204.66万元，占期初基金资产净值比例为2.92%；平安银行（000001）本期累计买入金额为194.48万元，占期初基金资产净值比例为2.77%等。

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