5月12日财通资管消费精选混合A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月12日财通资管消费精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
财通资管消费精选混合A(005682)截至5月12日,最新市场表现:单位净值1.6788,累计净值1.6788,最新估值1.6745,净值增长率涨0.26%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.88亿元,基金本期净收益盈利5390.92万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.55元,期末基金资产净值6.4亿元,期末单位基金资产净值2.51元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3532.91万,所有者权益合计6.59亿,负债和所有者权益总计6.94亿。
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