2022年第一季度国泰兴富三个月定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/10 15:03:56
2022年第一季度国泰兴富三个月定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的国泰兴富三个月定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰兴富三个月定期开放债券基金截至5月9日，最新公布单位净值1.0148，累计净值1.1039，最新估值1.0143，净值增长率涨0.05%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国泰兴富三个月定期开放债券（007278）基金资产配置详情如下，合计净资产19.27亿元，债券占净比84.99%，现金占净比0.02%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰兴富三个月定期开放债券收入合计2253.81万元，扣除费用230.21万元，利润总额2023.6万元，最后净利润2023.6万元。
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