5月9日汇添富民营活力混合A累计净值为4.3230元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月9日汇添富民营活力混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日,该基金累计净值4.3230,最新公布单位净值4.0730,净值增长率跌0.27%,最新估值4.084。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.59亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.46元,期末单位基金资产净值5.84元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1588.94万,所有者权益合计36.22亿,负债和所有者权益总计36.38亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。