5月6日中加聚利纯债定开债C累计净值为1.1427元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/09 18:00:17
5月6日中加聚利纯债定开债C累计净值为1.1427元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的5月6日中加聚利纯债定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，中加聚利纯债定开债C（006589）最新市场表现：单位净值1.0624，累计净值1.1427，最新估值1.0617，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.86万元，基金本期净收益盈利31.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，销售服务费0.35元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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