中欧先进制造股票C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/08 17:38:09
中欧先进制造股票C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中欧先进制造股票C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日，中欧先进制造股票C（004813）最新市场表现：单位净值2.5617，累计净值2.5617，最新估值2.6033，净值增长率跌1.6%。
中欧先进制造股票C今年以来下降27.34%，近一月下降10.52%，近三月下降18.24%，近一年下降0.61%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中欧先进制造股票C（004813）持有债券：债券21附息国债16等，持仓比分别1.62%等，持仓市值1.01亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.61亿，未分配利润25.46亿，所有者权益合计37.07亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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