2022年第一季度华安锦源0-7年金融债定开债基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的华安锦源0-7年金融债定开债基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安锦源0-7年金融债定开债(009786)截至5月6日,累计净值1.0629,最新公布单位净值1.0169,最新估值1.0169。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华安锦源0-7年金融债定开债(009786)基金资产配置详情如下,债券占净比127.96%,现金占净比0.31%,合计净资产95.51亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安锦源0-7年金融债定开债收入合计2.68亿元:利息收入2.23亿元,其中利息收入方面,存款利息收入312.63万元,债券利息收入2.19亿元。投资收益1948.77万元,其中投资收益方面,债券投资收益1948.77万元。公允价值变动收益2580.82万元。
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