4月29日中加恒泰定开债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/05 23:18:11
4月29日中加恒泰定开债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月29日中加恒泰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加恒泰定开债券（007478）市场表现：截至4月29日，累计净值1.0819，最新公布单位净值1.0082，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0083。
基金季度利润
中加恒泰定开债券基金成立以来收益8.38%，今年以来收益0.93%，近一月收益0.33%，近一年收益4.03%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中加恒泰定开债券（007478）基金资产配置详情如下，债券占净比122.01%，现金占净比0.67%，合计净资产1.99亿元。
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