4月29日招商安达灵活配置混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日招商安达灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商安达灵活配置混合截至4月29日,最新公布单位净值2.2556,累计净值2.5535,最新估值2.1837,净值增长率涨3.29%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3366.19万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5013.28万,未分配利润1.43亿,所有者权益合计1.93亿。
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