国寿安保尊利增强回报债券C基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/05 21:28:56
国寿安保尊利增强回报债券C基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国寿安保尊利增强回报债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，国寿安保尊利增强回报债券C最新单位净值1.1200，累计净值1.1410，最新估值1.115，净值增长率涨0.45%。
国寿安保尊利增强回报债券C今年以来下降4.19%，近一月下降0.09%，近三月下降3.28%，近一年下降3.53%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国寿安保尊利增强回报债券C（002721）持有债券：债券20国开15、债券20国开12、债券19国开14等，持仓比分别9.36%、9.23%、9.01%等，持仓市值2112.65万、2084.77万、2034.31万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国寿安保尊利增强回报债券C（002721）基金资产配置详情如下，合计净资产2.26亿元，股票占净比11.92%，债券占净比100.37%，现金占净比0.68%。
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