交银裕利纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/05 03:43:22
交银裕利纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的交银裕利纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，交银裕利纯债债券A市场表现：累计净值1.1982，最新公布单位净值1.0812，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0811。
该基金成立以来收益21.06%，今年以来收益0.97%，近一月收益0.42%，近一年收益3.07%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，交银裕利纯债债券A基金（519786）持有债券17中国信达债02（占8.59%），持仓市值为3.13亿；债券20宝武集团MTN001（占8.37%），持仓市值为3.05亿；债券20招商银行小微债01（占5.63%），持仓市值为2.05亿等。
基金2020年利润
截至2020年，交银裕利纯债债券A收入合计1.12亿元：利息收入1.45亿元，其中利息收入方面，存款利息收入2.23万元，债券利息收入1.43亿元，资产支持证券利息收入元214.94万元。投资收益负224.12万元，公允价值变动收益负3109.75万元，其他收入138.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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