东兴兴利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/04 19:43:11
东兴兴利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日东兴兴利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金累计净值1.1861，最新市场表现：单位净值1.0561，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0559。
基金分红
东兴兴利债券A基金成立于2017年4月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2440万元，基金总2357万份额，上市流通2357万份额，共分红3次，累计分红0.13元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.56亿，未分配利润1300.48万，所有者权益合计5.69亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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