华商稳健双利债券B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/04 15:16:57

华商稳健双利债券B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月29日华商稳健双利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商稳健双利债券B（630107）截至4月29日，累计净值1.8670，最新公布单位净值1.5810，净值增长率涨0.32%，最新估值1.576。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利34.52万元，基金本期净收益盈利16.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3602.77万元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华商稳健双利债券B基金（630107）持有债券20南电MTN002（占5.90%），持仓市值为7084.37万；债券21电网SCP031（占5.86%），持仓市值为7043.24万；债券21国债16（占5.51%），持仓市值为6620.28万；债券21邮政CP002（占4.22%），持仓市值为5062.73万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华商稳健双利债券B（630107）基金资产配置详情如下，合计净资产12.01亿元，股票占净比13.51%，债券占净比76.13%，现金占净比8.16%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华商稳健双利债券B基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、房地产业，行业基金配置分别为5.07%、4.75%、1.75%，同类平均分别为1.75%、8.09%、1.36%，比同类配置分别为多3.32%、少3.34%、多0.39%。

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