2022年第一季度前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/04 11:08:51
2022年第一季度前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C（009160）市场表现：累计净值1.0378，最新公布单位净值1.0378，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0366。
基金资产配置
截至2022年第一季度，前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C（009160）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，债券占净比12.65%，现金占净比1.51%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C收入合计197.51万元：利息收入4.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.99万元，债券利息收入1.61万元。投资收益590.96万元，公允价值变动亏400.02万元，其他收入2.26万元。
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