4月28日中银美元债债券(QDII)最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月28日中银美元债债券(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银美元债债券(QDII)(002286)截至4月28日,累计净值1.1180,最新单位净值1.1180,净值增长率涨0.09%,最新估值1.117。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏642.38万元,基金本期净收益亏378.02万元,加权平均基金份额本期利润亏0.02元,期末基金资产净值4.46亿元,期末单位基金资产净值1.16元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银美元债债券(QDII)收入合计194.57万元:利息收入952.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.04万元,债券利息收入951.92万元。投资亏1171.42万元,其中投资收益方面,债券投资亏1171.42万元。公允价值变动收益457.45万元,汇兑亏49.51万元,其他收入5.09万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。