4月29日恒生前海恒锦裕利混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/03 11:49:00

4月29日恒生前海恒锦裕利混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月29日恒生前海恒锦裕利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，恒生前海恒锦裕利混合A（006535）最新公布单位净值1.0423，累计净值1.0423，净值增长率涨1.86%，最新估值1.0233。

基金季度利润

自基金成立以来收益4.23%，今年以来下降6.53%，近一年下降5.07%，近三年收益3.89%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，恒生前海恒锦裕利混合A（006535）基金资产配置详情如下，股票占净比29.05%，债券占净比65.72%，现金占净比3.09%，合计净资产1400万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，恒生前海恒锦裕利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（24.93%），同类平均42.13%，比同类配置少17.2%；文化、体育和娱乐业（1.58%），同类平均0.90%，比同类配置多0.68%；租赁和商务服务业（1.20%），同类平均1.07%，比同类配置多0.13%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，恒生前海恒锦裕利混合A（006535）持有股票基金：宁德时代（300750）、比亚迪（002594）、爱美客（300896）、中航西飞（000768）等，持仓比分别2.24%、1.67%、1.38%、1.36%等，持股数分别为600、1000、400、6500，持仓市值30.74万、22.98万、19万、18.71万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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