4月29日先锋汇盈纯债债券C累计净值为1.0118元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日先锋汇盈纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,先锋汇盈纯债债券C市场表现:累计净值1.0118,最新单位净值1.0118,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0115。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利138.08万元,基金本期净收益盈利146.59万元,期末基金资产净值7018.95万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.13亿,所有者权益合计21.67亿,负债和所有者权益总计23.81亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。