民生加银新动能一年定开混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/02 15:14:39
民生加银新动能一年定开混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月29日民生加银新动能一年定开混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，民生加银新动能一年定开混合A（009659）最新市场表现：单位净值0.7443，累计净值0.7928，最新估值0.7117，净值增长率涨4.58%。
基金分红
民生加银新动能一年定开混合A基金成立于2020年7月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.04亿元，基金总6.1亿份额，上市流通6.1亿份额，共分红1次，累计分红0.0485元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银新动能一年定开混合A收入合计负5787.03万元：利息收入384.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入383.6万元，债券利息收入1975.08元。投资收益5.95亿元，其中投资收益方面，股票投资收益5.71亿元，债券投资收益649.38万元，股利收益1713.87万元。公允价值变动亏6.57亿元。
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