2022年第一季度中融物联网主题混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中融物联网主题混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融物联网主题混合(003670)截至4月29日,最新市场表现:单位净值1.3719,累计净值1.3719,最新估值1.328,净值增长率涨3.31%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中融物联网主题混合(003670)基金资产配置详情如下,股票占净比79.60%,债券占净比5.34%,现金占净比15.70%,合计净资产1500万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2129.46万,未分配利润1384.43万,所有者权益合计3513.88万。
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