中欧琪和灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的中欧琪和灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中欧琪和灵活配置混合C截至4月29日,累计净值1.3474,最新公布单位净值1.2135,净值增长率涨0.35%,最新估值1.2093。
自基金成立以来收益36.94%,今年以来下降1.7%,近一年收益1.83%,近三年收益17.38%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中欧琪和灵活配置混合C(001165)持有债券:债券21建设银行二级01、债券20中国银行二级01、债券21邮储银行二级01、债券21国开03等,持仓比分别3.81%、3.37%、2.72%、2.72%等,持仓市值1.43亿、1.26亿、1.02亿、1.02亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金22.07亿,未分配利润4.82亿,所有者权益合计26.89亿。
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