4月29日交银国证新能源指数(LOF)A最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的4月29日交银国证新能源指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银国证新能源指数(LOF)A基金截至4月29日,最新公布单位净值1.1716,累计净值1.2305,最新估值1.1253,净值增长率涨4.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.19亿元,基金本期净收益盈利1643.57万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.38元,期末基金资产净值4.37亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,交银国证新能源指数分级基金收入合计8,301.39元,股票收入占比36.18%,股利收入占比1.10%。
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