平安合盛定开债最新净值涨幅达0.01%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月28日平安合盛定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日,平安合盛定开债最新单位净值1.0145,累计净值1.0985,最新估值1.0144,净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2309.08万元,基金本期净收益盈利1394.2万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值19.94亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
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