诺德价值优势混合基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/04/29 15:12:27
诺德价值优势混合基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月28日诺德价值优势混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，诺德价值优势混合最新市场表现：单位净值2.5993，累计净值3.0293，净值增长率涨0.96%，最新估值2.5745。
基金分红
诺德价值优势混合基金成立于2007年4月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.91亿元，基金总1.79亿份额，上市流通1.79亿份额，共分红1次，累计分红0.43元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，诺德价值优势混合（570001）基金资产配置详情如下，股票占净比92.31%，债券占净比3.24%，现金占净比4.73%，合计净资产40.24亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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