银河君盛混合C最新净值涨幅达0.25%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/04/28 17:13:21

银河君盛混合C最新净值涨幅达0.25%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月27日银河君盛混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月27日，银河君盛混合C（519626）累计净值1.4879，最新单位净值1.2619，净值增长率涨0.25%，最新估值1.2588。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值4.7亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

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2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，银河君盛混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.63%）、交通运输、仓储和邮政业（3.86%）、文化、体育和娱乐业（1.98%），同类平均分别为41.80%、2.15%、0.92%，比同类配置分别为少30.17%、多1.71%、多1.06%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，银河君盛混合C（519626）基金资产配置详情如下，合计净资产4.91亿元，股票占净比20.05%，债券占净比78.43%，现金占净比0.87%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，银河君盛混合C（519626）持有债券：债券21国开07（债券代码：210207）、债券21附息国债17（债券代码：210017）、债券21中信银行CD181（债券代码：112108181）等，持仓比分别10.52%、8.29%、6.00%等，持仓市值5164.36万、4067.59万、2945.81万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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