4月27日创金合信港股通量化股票A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/28 14:06:20
4月27日创金合信港股通量化股票A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月27日创金合信港股通量化股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信港股通量化股票A截至4月27日市场表现：累计净值0.7082，最新单位净值0.7082，净值增长率涨0.48%，最新估值0.7048。
基金盈利方面
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1188.28万，所有者权益合计5.61亿，负债和所有者权益总计5.72亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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