融通收益增强债券A基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月26日融通收益增强债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
融通收益增强债券A(004025)截至4月26日,最新市场表现:公布单位净值1.1991,累计净值1.3491,最新估值1.1995,净值增长率跌0.03%。
基金分红
融通收益增强债券A基金成立于2017年8月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5240万元,基金总4551万份额,上市流通4551万份额,共分红3次,累计分红0.15元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,融通收益增强债券A(004025)基金资产配置详情如下,股票占净比3.79%,债券占净比89.63%,现金占净比4.81%,合计净资产4.96亿元。
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