4月25日金鹰鑫益混合E最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/04/26 20:02:48
4月25日金鹰鑫益混合E最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月25日金鹰鑫益混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰鑫益混合E基金截至4月25日，最新公布单位净值1.1236，累计净值1.1786，最新估值1.1356，净值增长率跌1.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.45亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金2020年利润
截至2020年，金鹰鑫益混合E收入合计3540.8万元：利息收入1158.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.23万元，债券利息收入1035.4万元，资产支持证券利息收入元112.07万元。投资收益2381.95万元，公允价值变动收益负5.49万元，其他收入5.86万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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