2022年第一季度中银益利混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的中银益利混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日,中银益利混合C最新市场表现:单位净值1.3730,累计净值1.5390,最新估值1.387,净值增长率跌1.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银益利混合C(002617)基金资产配置详情如下,股票占净比29.85%,债券占净比49.38%,现金占净比3.52%,合计净资产5.9亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银益利混合C收入合计负263.43万元:利息收入626.79万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.9万元,债券利息收入601.31万元。投资收益1301.26万元,公允价值变动亏2192.13万元,其他收入6481.4元。
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