2022年4月26日年汇安嘉诚债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/26 12:29:15
2022年4月26日年汇安嘉诚债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，汇安嘉诚一年封闭债券A持有详情，总份额2070万份，其中机构投资者持有占27.22%，机构投资者持有560万份额，个人投资者持有占72.78%，个人投资者持有1510万份额。
基金市场表现方面
截至4月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0683，累计净值1.1208，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0704。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇安嘉诚一年封闭债券A收入合计1434.64万元：利息收入1219.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.84万元，债券利息收入1159.54万元，资产支持证券利息收入元52.04万元。投资收益104.79万元，公允价值变动收益109.29万元，其他收入1.49万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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