华宝宝丰高等级债券A基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月25日华宝宝丰高等级债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华宝宝丰高等级债券A截至4月25日市场表现:累计净值1.1291,最新单位净值1.0241,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0231。
基金分红
华宝宝丰高等级债券A基金成立于2018年8月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.53亿元,基金总1.49亿份额,上市流通1.49亿份额,共分红10次,累计分红0.105元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华宝宝丰高等级债券A(006300)基金资产配置详情如下,合计净资产9.48亿元,债券占净比100.14%,现金占净比0.13%。
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