2022年第一季度前海联合泓元定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/04/25 00:58:08
2022年第一季度前海联合泓元定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的前海联合泓元定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月22日，最新市场表现：单位净值1.0384，累计净值1.2037，最新估值1.0384。
基金资产配置
截至2022年第一季度，前海联合泓元定开债券（005378）基金资产配置详情如下，合计净资产100万元，债券占净比89.38%，现金占净比6.52%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.07元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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