4月21日中银美元债债券(QDII)基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月21日中银美元债债券(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银美元债债券(QDII)基金截至4月21日,累计净值1.0920,最新市场表现:公布单位净值1.0920,净值涨0.09%,最新估值1.091。
基金季度利润
自基金成立以来收益9.2%,今年以来下降3.36%,近一年下降6.02%,近三年下降2.24%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银美元债债券(QDII)收入合计194.57万元:利息收入952.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.04万元,债券利息收入951.92万元。投资亏1171.42万元,其中投资收益方面,债券投资亏1171.42万元。公允价值变动收益457.45万元,汇兑亏49.51万元,其他收入5.09万元。
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