4月22日汇添富鑫福债券最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月22日汇添富鑫福债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0114,累计净值1.0114,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0111。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,汇添富鑫福债券(008398)基金资产配置详情如下,债券占净比111.74%,现金占净比3.71%,合计净资产10.03亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。