国泰价值精选灵活配置混合A最新净值涨幅达0.3%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月22日国泰价值精选灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰价值精选灵活配置混合A截至4月22日,累计净值1.8934,最新公布单位净值1.8934,净值增长率涨0.3%,最新估值1.8877。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利1443.11万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.44亿,未分配利润3.88亿,所有者权益合计6.33亿。
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