平安惠安债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/04/23 23:15:32
平安惠安债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的平安惠安债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
平安惠安债券（006016）截至4月22日，最新单位净值1.0052，累计净值1.1484，最新估值1.0498，净值增长率跌4.25%。
平安惠安债券（基金代码：006016）成立以来收益15.56%，今年以来收益0.88%，近一月收益0.41%，近一年收益3.82%，近三年收益11.49%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，平安惠安债券（006016）持有债券：债券19国开08（债券代码：190208）、债券20国开07（债券代码：200207）、债券21中化股SCP024（债券代码：012105250）等，持仓比分别9.06%、7.93%、6.81%等，持仓市值9394.02万、8219.04万、7060.07万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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