4月21日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/04/22 18:09:04

4月21日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月21日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式（006750）截至4月21日，最新市场表现：单位净值1.0260，累计净值1.0970，最新估值1.0256，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

富国德利纯债三个月定期开放债券（006750）成立以来收益9.95%，今年以来收益0.91%，近一月收益0.46%，近三月收益0.29%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.25亿，所有者权益合计20.16亿，负债和所有者权益总计21.4亿。

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