中加纯债定开债券A基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/27 05:06:26

中加纯债定开债券A基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月18日中加纯债定开债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日,中加纯债定开债券A(004911)最新公布单位净值1.0405,累计净值1.1953,最新估值1.0399,净值增长率涨0.06%。

基金分红

中加纯债定开债券A基金成立于2017年7月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.78亿元,基金总8.39亿份额,上市流通8.39亿份额,共分红22次,累计分红0.1548元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度,中加纯债定开债券A(004911)基金资产配置详情如下,合计净资产88.2亿元,债券占净比109.10%,现金占净比0.01%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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