招商招利一年理财债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/08 15:56:20
招商招利一年理财债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的招商招利一年理财债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月7日，招商招利一年理财债券最新公布单位净值1.0084，累计净值1.1793，最新估值1.0082，净值增长率涨0.02%。
招商招利一年理财债券成立以来收益19.17%，近一月收益0.16%，近一年收益2.36%，近三年收益12.04%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招利一年理财债券（004780）持有债券：债券21进出06（债券代码：210306）、债券21杭州银行CD188（债券代码：112170498）、债券21进出清发02（债券代码：092103012）等，持仓比分别20.36%、9.42%、4.05%等，持仓市值29.44亿、13.62亿、5.85亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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