申万菱信价值优利混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/08 12:27:26
申万菱信价值优利混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的申万菱信价值优利混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月7日，申万菱信价值优利混合A（004951）最新市场表现：单位净值1.4614，累计净值1.4614，最新估值1.5113，净值增长率跌3.3%。
申万菱信价值优利混合（基金代码：004951）成立以来收益46.14%，今年以来下降12.24%，近一月下降5.37%，近一年下降16.7%，近三年收益44.28%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，申万菱信价值优利混合（004951）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值3.19万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.12亿，未分配利润8829.26万，所有者权益合计2.01亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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