国联安安泰灵活配置混合基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的3月7日国联安安泰灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国联安安泰灵活配置混合基金截至3月7日,最新市场表现:公布单位净值1.4698,累计净值1.7219,最新估值1.4822,净值跌0.84%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1310.62万元,基金本期净收益盈利1057.66万元,期末基金资产净值4.51亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国联安安泰灵活配置混合(000058)持有债券:债券20国开07、债券20国开12、债券21电网MTN006(可持续挂钩)、债券21中电投MTN010等,持仓比分别6.28%、5.06%、5.00%、4.99%等,持仓市值5030万、4054.8万、4006.4万、4001.2万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,国联安安泰灵活配置混合(000058)基金资产配置详情如下,合计净资产7.97亿元,股票占净比30.73%,债券占净比67.60%,现金占净比1.16%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,国联安安泰灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(18.84%),同类平均45.36%,比同类配置少26.52%;金融业(8.53%),同类平均5.42%,比同类配置多3.11%;房地产业(1.31%),同类平均3.20%,比同类配置少1.89%。
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