2021年第四季度中欧鼎利债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/08 06:33:19
2021年第四季度中欧鼎利债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的中欧鼎利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月7日，中欧鼎利债券A（166010）最新市场表现：公布单位净值1.2225，累计净值1.7527，净值增长率跌1.07%，最新估值1.2357。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中欧鼎利债券（166010）基金资产配置详情如下，合计净资产10.32亿元，股票占净比18.63%，债券占净比86.61%，现金占净比1.75%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额50元，直销增购最小购买金额1万元。
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