招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/03/07 14:06:29
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网为您整理的招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月2日，招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C（006862）累计净值1.2645，最新公布单位净值1.2645，净值增长率跌0.06%，最新估值1.2653。
招商和悦稳健养老一年持有期混合（006862）近一周下降0.02%，近一月收益0.18%，近三月下降1.42%，近一年收益5.62%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合（006862）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券帝尔转债等，持仓比分别4.02%、0.49%、0.01%等，持仓市值8276.62万、999.8万、15.11万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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