宝盈祥泽混合A最新净值跌幅达0.34%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/07 08:25:13

宝盈祥泽混合A最新净值跌幅达0.34%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月4日宝盈祥泽混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日,该基金公布单位净值1.1575,累计净值1.1575,净值增长率跌0.34%,最新估值1.1614。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,宝盈祥泽混合A收入合计1473万元:利息收入794.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.29万元,债券利息收入784.35万元。投资收益2677.89万元,其中投资收益方面,股票投资收益2375.82万元,债券投资收益116.38万元,股利收益185.69万元。公允价值变动亏1999.99万元,其他收入1225.65元。

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