光大保德信尊盈半年债券发起式C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月4日光大保德信尊盈半年债券发起式C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)市场表现:截至3月4日,累计净值1.1554,最新公布单位净值1.0133,净值增长率跌0.06%,最新估值1.0139。
基金分红
光大尊盈半年定开债C基金成立于2017年5月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模100万元,基金总100万份额,上市流通100万份额,共分红8次,累计分红0.1421元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金20.26亿,未分配利润4864.47万,所有者权益合计20.74亿。
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