3月4日中银智享债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/06 07:24:09
3月4日中银智享债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月4日中银智享债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，该基金累计净值1.1662，最新市场表现：公布单位净值1.0041，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0045。
基金季度利润
中银智享债券（004767）成立以来收益16.92%，今年以来下降1.98%，近一月下降2.45%，近三月下降2.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.09亿，未分配利润5012.95万，所有者权益合计11.59亿。
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