2021年第四季度创金合信鑫日享短债债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/03/06 04:30:51
2021年第四季度创金合信鑫日享短债债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的创金合信鑫日享短债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯创金合信鑫日享短债债券C（006825）3月4日净值跌0.02%。当前基金单位净值为1.1280元，累计净值为1.1280元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，创金合信鑫日享短债债券C（006825）基金资产配置详情如下，合计净资产44.51亿元，债券占净比110.73%，现金占净比0.07%。
基金2020年利润
截至2020年，创金合信鑫日享短债债券C收入合计1670.64万元：利息收入1970.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.82万元，债券利息收入1945.51万元。投资收益负108.56万元，其中投资收益方面，债券投资收益负108.56万元。公允价值变动收益负209.24万元，其他收入17.94万元。
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