3月4日大摩增值18个月开放债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/06 03:15:57
3月4日大摩增值18个月开放债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的3月4日大摩增值18个月开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，大摩增值18个月开放债券A（001859）累计净值1.3280，最新公布单位净值1.2220，净值增长率跌0.16%，最新估值1.224。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利525.8万元，基金本期净收益盈利302.99万元，期末基金资产净值2.33亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额100元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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