3月4日鑫元合利定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/06 02:06:27
3月4日鑫元合利定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月4日鑫元合利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，该基金累计净值1.1729，最新市场表现：单位净值1.0311，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0313。
基金阶段涨跌幅
鑫元合利定期开放债券基金成立以来收益17.95%，今年以来收益0.4%，近一月下降0.37%，近一年收益4.43%，近三年收益11.14%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7819.54万，所有者权益合计5.18亿，负债和所有者权益总计5.96亿。
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