上银聚德益一年定开债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/06 01:46:27
上银聚德益一年定开债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月4日上银聚德益一年定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上银聚德益一年定开债券（009578）市场表现：截至3月4日，累计净值1.0462，最新单位净值1.0270，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0273。
基金分红
上银聚德益一年定开债券基金成立于2020年6月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.05亿元，基金总4亿份额，上市流通4亿份额，共分红2次，累计分红0.0192元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上银聚德益一年定开债券收入合计342.35万元：利息收入897.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.19万元，债券利息收入834.18万元，资产支持证券利息收入6.62万元。投资亏45.41万元，其中投资收益方面，债券投资亏45.42万元，资产支持证券投资收益115.5元。公允价值变动亏509.94万元。
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