3月3日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元最新单位净值为0.0899元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/05 21:04:02

3月3日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元最新单位净值为0.0899元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的3月3日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日,华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元(001481)最新公布单位净值0.0899,累计净值0.0899,净值增长率跌1.1%,最新估值0.0909。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利3.53亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值32.83亿元,期末单位基金资产净值0.47元。

基金基本费率

该基金管理费为1元,基金托管费0.28元。

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