3月3日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元最新单位净值为0.0899元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/05 21:04:02
3月3日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元最新单位净值为0.0899元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的3月3日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月3日，华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元（001481）最新公布单位净值0.0899，累计净值0.0899，净值增长率跌1.1%，最新估值0.0909。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3.53亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值32.83亿元，期末单位基金资产净值0.47元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.28元。
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